സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ്ങിന്റെ ലോകത്ത് വിജയം എന്നത് ശരിയായ സ്റ്റോക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ട്രേഡിംഗ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചലനാത്മകത മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുപോലെ നിർണായകമാണ്. ഇവിടെയാണ് വോളിയം അനാലിസിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഷെയറുകളുടെ വ്യാപ്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വ്യാപാരികളെ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
ഈ ലേഖനത്തിൽ, വോളിയം വിശകലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, അതിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ മനസിലാക്കാം. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പങ്കാളിത്തത്തിൽ അത് എങ്ങനെ ഒരു മികച്ച ഉപാധിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.
എന്താണ് വോളിയം അനാലിസിസ്?
സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിന്റെ നിർണായക വശമാണ് വോളിയം വിശകലനം. ഒരു നിശ്ചിത സമയ ഫ്രെയിമിൽ, സാധാരണയായി ഒരു ദിവസം, ഒരു പ്രത്യേക സെക്യൂരിറ്റിക്കായി ട്രേഡ് ചെയ്ത ഷെയറുകളുടെ എണ്ണം പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ട്രേഡിംഗ് വോള്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, വ്യാപാരികൾക്ക് വിപണി വികാരത്തെക്കുറിച്ചും വില പ്രവണതകളുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നേടാനാകും.
എന്തുകൊണ്ട് വോളിയം അനാലിസിസ് പ്രധാനമാണ്?
ഉയർന്ന വോളിയം വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽ ശക്തമായ താൽപ്പര്യവും ബോധ്യവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് വില കയറ്റം തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, കുറഞ്ഞ വോളിയം തിരിച്ച് പോക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വില വിപരീതമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വോളിയം വിശകലനത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ
വോളിയം ബാറുകൾ:
പലപ്പോഴും വോളിയം വില ചാർട്ടിന്റെ ചുവടെയുള്ള ബാറുകളായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ ബാറുകൾ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ പോലെ, ഓരോ സമയ ഇടവേളയിലും ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഷെയറുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ദൃശ്യരൂപം നൽകുന്നു.
ഓൺ-ബാലൻസ് വോളിയം (OBV):
ക്ലോസിംഗ് വില കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലോസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വോളിയത്തിന് മൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു മൊമെന്റം സൂചകമാണ് ഓൺ-ബാലൻസ് വോളിയം (OBV).
ഉയരുന്ന ഒബിവി വാങ്ങൽ സമ്മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം താഴുന്ന ഒബിവി വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വോളിയം മൂവിങ്ങ് ആവറേജ്:
മൂവിങ്ങ് ആവറേജ് ഉപയോഗിച്ച് വില ഡാറ്റ പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെ, വോളിയം ഡാറ്റയും പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.
വോളിയം മൂവിംഗ് ആവറേജ് വ്യാപാരികളെ ട്രേഡിംഗ് പ്രവർത്തനത്തിലെ ട്രെൻഡുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് വിപണി വികാരത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.
ട്രേഡിംഗിൽ വോളിയം അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു
വോളിയം വിശകലനം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന്, വ്യാപാരികൾ വിവിധ തന്ത്രങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
വില ചലനങ്ങളുടെ സ്ഥിരീകരണം വോളിയം അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ച്
വോളിയം വിശകലനത്തിന് ഒരു വില പ്രവണതയുടെ ശക്തി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉയർന്ന പ്രവണതയിലാണെങ്കിൽ, അത് പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ വോളിയത്തിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അത് ശക്തമായ ബുള്ളിഷ് വികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഇത് വ്യാപാരികൾക്ക് വ്യാപാരത്തിൽ തുടരാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നൽകും.
1. വ്യതിചലന സിഗ്നലുകൾ
വിലയും വോളിയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു ശക്തമായ സൂചകമാണ്. വോളിയം കുറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പുതിയ ഉയരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് വാങ്ങൽ താൽപ്പര്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതായി കരുതാം.
ഇത് ഒരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
2. ബ്രേക്ക്ഔട്ട് സ്ഥിരീകരണം
ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ചിൽ നിന്നോ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ പോലെയുള്ള ഒരു ചാർട്ട് പാറ്റേണിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുമ്പോൾ, ബ്രേക്ക്ഔട്ടിന്റെ സാധുത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് വ്യാപാരികൾ പലപ്പോഴും വോളിയത്തിൽ വർദ്ധനവ് പരിശോധിക്കുന്നു.
ബ്രേക്ക്ഔട്ടിലെ ഉയർന്ന വോളിയം മാർക്കറ്റ് പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ ഉള്ള ദൃഢവിശ്വാസം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
3. റിവേഴ്സൽ പാറ്റേണുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു
വോളിയം അനാലിസിസ് സാധ്യമായ വിപരീതഫലങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും സഹായിക്കും. നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മാന്ദ്യത്തെത്തുടർന്ന് വോളിയത്തിൽ കുത്തനെയുള്ള വർദ്ധനവ്, വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദം കുറയുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായേക്കാം. ഇത് ഒരു തിരിച്ച് പോക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
4. തെറ്റായ ബ്രേക്ക്ഔട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുക
കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ബ്രേക്ക്ഔട്ടുകൾ പലപ്പോഴും വിശ്വസനീയമല്ല. ഒരു സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞ വോളിയത്തിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നടത്തുമ്പോൾ വ്യാപാരികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് വിപണിയിലെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിന്റെ അഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം.
വോളിയം അനാലിസിസ്: ഉപസംഹാരം
സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗിന്റെ ലോകത്ത് വോളിയം വിശകലനം ഒരു വ്യാപാരിയുടെ ആയുധപ്പുരയിൽ വിലപ്പെട്ട ഒരു ഉപകരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് വിപണി വികാരം, ട്രെൻഡ് ശക്തി, സാധ്യതയുള്ള തിരിച്ചടികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു.
ട്രേഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മികവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും.
ഓർക്കുക, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ, നിങ്ങൾ എന്ത് വ്യാപാരം നടത്തുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിജയ പരാജയങ്ങൾ മാറിമറിയാം.
നിക്ഷേപം ഇന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കുവാൻ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.